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国联安信心增长债券B(253061)

2024-04-12     1.09700.1186%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26.4220.07-30.87-11.96
    债券的买卖价差收入176.9875.70135.6563.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.096.5914.856.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.460.270.430.27
  其他收入
    银行存款利息收入1.340.552.301.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.140.9028.5627.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计228.90143.20-44.1947.85
费用
    基金管理费35.9817.7240.5321.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.285.0611.586.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.704.860.130.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.050.410.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.937.3615.138.84
  费用合计76.7835.4468.2136.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00