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国联安信心增长债券B(253061)

2024-03-18     1.09350.2567%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20.07-30.87-11.96231.79
    债券的买卖价差收入75.70135.6563.267.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.5914.856.8011.07
    债券投资收益0.000.000.00136.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.270.430.270.85
  其他收入
    银行存款利息收入0.552.301.591.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.9028.5627.011.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计143.20-44.1947.85177.55
费用
    基金管理费17.7240.5321.5936.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.0611.586.1710.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.860.130.050.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.410.290.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.3615.138.8417.34
  费用合计35.4468.2136.8166.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00