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国联安精选混合(257020)

2023-06-01     0.75400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,874.11-7,825.8421,025.8313,822.95
    债券的买卖价差收入90.4681.34541.91464.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益465.36376.10517.36340.59
    债券投资收益0.000.000.430.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.4214.7850.5725.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.778.8243.5617.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32,898.90-13,107.9615,854.6219,014.76
费用
    基金管理费1,514.54719.441,923.711,020.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费252.42119.91320.62170.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.505.7011.505.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.860.001.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.2213.5127.2213.76
  费用合计1,794.19852.863,202.721,735.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00