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国联安精选混合(257020)

2021-01-20     1.2310-0.3239%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入24,456.00-23,449.12-39,106.15-76,971.03
    债券的买卖价差收入39.5632.1432.14904.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益252.901,324.94912.423,948.00
    债券投资收益0.040.100.101.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0012.34
  其他收入
    银行存款利息收入27.27101.5361.11276.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它31.57138.4799.72307.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,906.5054,737.6331,299.98-146,874.83
费用
    基金管理费594.261,956.331,265.084,826.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费99.04326.05210.85804.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9712.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.003.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.8640.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.14
    小计13.7928.6514.6053.74
  费用合计1,215.663,320.192,017.837,528.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00