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泰信先行策略混合(290002)

2025-02-10     0.54300.9106%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,296.60-16,402.12-4,641.61-13,554.54
    债券的买卖价差收入0.00-583.90-583.900.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益489.21691.99338.95414.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.040.001.78
  其他收入
    银行存款利息收入16.7452.6630.7655.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.260.142.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,989.72-10,946.39-2,970.27-19,223.94
费用
    基金管理费239.28723.06421.851,008.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.88120.5170.31168.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.354.722.875.78
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.080.050.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.57
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.1320.5210.7221.58
  费用合计290.28864.10502.891,198.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00