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泰信先行策略混合(290002)

2020-11-30     0.9060-0.0221%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,907.4611,227.526,585.78-18,624.94
    债券的买卖价差收入-30.70-145.02-54.41-57.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益430.05514.30253.78454.88
    债券投资收益130.82439.22250.331,061.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.150.000.0010.46
  其他收入
    银行存款利息收入31.1863.6533.9284.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.267.883.764.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,984.4825,933.5316,209.44-22,134.68
费用
    基金管理费792.221,437.83708.581,494.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费132.04239.64118.10249.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.005.450.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.103.810.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.460.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.3430.4114.7143.60
  费用合计1,895.922,533.631,334.182,934.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00