行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信行业精选混合A(290012)

2025-07-29     1.73600.4049%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-29,690.20-19,209.566,777.353,098.75
    债券的买卖价差收入0.810.810.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益649.54368.04145.1860.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.003.381.22
  其他收入
    银行存款利息收入60.0332.1033.478.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它663.26532.86939.48459.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-18,082.03-22,060.73-1,571.27370.90
费用
    基金管理费1,038.26652.61680.01157.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费173.04108.77123.4832.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.784.875.781.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.690.830.880.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.0914.4322.389.92
  费用合计1,260.69792.17838.35203.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00