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泰信行业精选混合A(290012)

2024-03-01     1.73103.0357%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,098.7522.98-253.43301.48
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.0040.2433.3831.64
    债券投资收益0.000.000.000.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.220.140.000.53
  其他收入
    银行存款利息收入8.335.042.264.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它459.33108.1753.3137.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计370.90398.184.37-435.13
费用
    基金管理费157.61101.6447.0980.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.8321.179.8116.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.803.621.803.62
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.270.130.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.060.16
    小计9.9215.637.7515.51
  费用合计203.26138.8264.66182.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00