经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,144.55 | -62.75 | -108.49 | 459.80 |
债券的买卖价差收入 | 9.46 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 15.09 | 31.59 | 22.95 | 25.64 |
债券投资收益 | 2.52 | 5.78 | 1.83 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.29 | 4.17 | 2.74 | 9.39 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 21.05 | 28.25 | 19.15 | 32.82 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 674.26 | 3,355.15 | 1,668.22 | -1,145.40 |
费用 | ||||
基金管理费 | 43.19 | 88.29 | 42.26 | 95.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9.00 | 18.39 | 8.80 | 19.87 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.05 | 0.35 | 0.20 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 4.30 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.52 | 16.19 | 8.38 | 20.31 |
费用合计 | 67.42 | 134.64 | 66.54 | 161.86 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |