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诺安优化收益债券(320004)

2022-09-30     1.7127-0.1981%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-921.475,976.363,946.893,219.71
    债券的买卖价差收入-5,783.3912,482.37315.9312,442.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.0779.8240.1638.74
    债券投资收益0.001,294.13519.351,032.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入110.91136.670.6234.82
  其他收入
    银行存款利息收入18.9531.8612.4824.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.4326.4210.1548.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,939.4324,035.974,150.8917,371.64
费用
    基金管理费592.85900.92347.17666.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费152.45231.6789.27171.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.45226.61202.81165.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.003.474.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9516.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.2725.6512.2124.52
  费用合计999.751,845.61868.821,382.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00