经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 113,371.07 | 50,670.61 | 96,743.95 | 48,013.04 |
债券的买卖价差收入 | 6,814.87 | 2,360.44 | 774.27 | 200.27 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,433.51 | 1,689.63 | 5,053.73 | 3,408.60 |
债券投资收益 | 438.53 | 195.92 | 65.00 | 20.81 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 106.99 | 83.48 | 1,223.13 | 742.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 145.75 | 66.73 | 165.52 | 90.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 132,232.65 | 51,095.55 | 145,056.51 | 106,188.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,413.64 | 2,035.09 | 5,497.98 | 2,765.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 735.61 | 339.18 | 916.33 | 460.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 60.21 | 18.52 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 2.73 | 5.50 | 3.07 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.27 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 7.14 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.49 | 10.67 | 21.35 | 12.16 |
费用合计 | 7,019.06 | 3,479.18 | 9,488.32 | 4,957.77 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |