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兴全有机增长混合(340008)

2021-03-01     4.20621.7194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入50,670.6196,743.9548,013.04-110,686.78
    债券的买卖价差收入2,360.44774.27200.27-2,897.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,689.635,053.733,408.603,695.10
    债券投资收益195.9265.0020.81235.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.410.000.00120.44
  其他收入
    银行存款利息收入83.481,223.13742.611,187.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.73165.5290.07426.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,095.55145,056.51106,188.27-147,885.19
费用
    基金管理费2,035.095,497.982,765.636,598.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费339.18916.33460.941,099.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.520.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.503.076.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.130.090.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.1420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.721.863.72
    其他支出0.060.000.000.00
    小计10.6721.3512.1629.87
  费用合计3,479.189,488.324,957.779,375.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00