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天治研究驱动混合A(350009)

2020-10-27     2.14201.1809%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入564.21999.5244.27-87.73
    债券的买卖价差收入2.870.090.293.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.9564.7730.156.61
    债券投资收益3.463.810.661.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.161.450.921.51
  其他收入
    银行存款利息收入1.563.290.680.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.077.061.910.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,606.471,992.57582.89-196.85
费用
    基金管理费34.5147.948.575.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.6311.992.141.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.480.150.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.980.000.004.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.617.083.4410.81
  费用合计81.75128.7221.4423.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00