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光大保德信信用添益债券A类(360013)

2024-06-21     0.9100-0.3286%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,761.285,807.30-7,574.37-10,583.39
    债券的买卖价差收入-24,166.6513,402.48-8,571.87-12,061.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,737.671,048.35615.09481.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入391.75191.75178.1368.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它73.7240.0748.6220.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-76,538.3930,036.92-99,802.88-39,591.46
费用
    基金管理费8,316.953,699.403,941.421,676.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,376.271,056.971,126.12478.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,803.971,381.391,354.63490.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.081.913.511.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.200.06
    小计29.8014.1828.3014.06
  费用合计15,188.696,466.836,722.902,749.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00