行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信信用添益债券A(360013)

2023-02-08     1.0890-0.5479%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,583.3910,456.604,163.083,835.85
    债券的买卖价差收入-12,061.4642,372.82-7,980.2014,835.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益481.53338.65322.18141.20
    债券投资收益0.001,750.06751.68585.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.701.440.00
  其他收入
    银行存款利息收入68.9685.6429.9735.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.5027.0110.2444.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-39,591.4668,843.49-3,580.2820,725.95
费用
    基金管理费1,676.311,765.92699.06625.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费478.94504.55199.73178.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出490.35617.82244.39198.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.466.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.783.171.572.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.63
    其他支出0.060.120.060.09
    小计14.0627.8913.8511.89
  费用合计2,749.983,601.041,445.741,250.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00