经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 6,497.70 | 4,559.01 | -626.41 | -61,155.67 |
债券的买卖价差收入 | 287.26 | 105.82 | 51.95 | -23.36 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,350.34 | 3,048.45 | 1,674.77 | 1,818.73 |
债券投资收益 | 149.95 | 435.47 | 200.89 | 540.91 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 101.78 | 98.48 | 466.26 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 19.15 | 51.85 | 30.16 | 125.16 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.20 | 11.83 | 7.35 | 18.95 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 20,013.61 | 37,877.43 | 28,112.80 | -55,483.69 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,056.56 | 2,301.68 | 1,121.30 | 2,576.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 176.09 | 383.61 | 186.88 | 429.46 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.19 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.68 | 1.08 | 0.46 | 1.99 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 6.37 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 4.62 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.49 | 24.80 | 12.66 | 44.61 |
费用合计 | 1,750.05 | 3,295.61 | 1,614.93 | 4,682.92 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |