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东方精选混合(400003)

2021-01-15     2.2573-0.4762%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,497.704,559.01-626.41-61,155.67
    债券的买卖价差收入287.26105.8251.95-23.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,350.343,048.451,674.771,818.73
    债券投资收益149.95435.47200.89540.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00101.7898.48466.26
  其他收入
    银行存款利息收入19.1551.8530.16125.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.2011.837.3518.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,013.6137,877.4328,112.80-55,483.69
费用
    基金管理费1,056.562,301.681,121.302,576.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费176.09383.61186.88429.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.191.070.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.080.461.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4924.8012.6644.61
  费用合计1,750.053,295.611,614.934,682.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00