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东方精选混合(400003)

2024-07-19     1.6415-0.0365%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,700.45-261.99-14,170.31-6,454.52
    债券的买卖价差收入83.9665.93145.5994.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,438.951,299.072,292.381,361.36
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.831.301.161.16
  其他收入
    银行存款利息收入12.147.4227.9719.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.040.603.272.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,922.67-1,654.26-30,835.04-17,080.06
费用
    基金管理费1,306.99723.161,588.20821.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费217.83120.53264.70136.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.203.079.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.350.360.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4411.2425.0812.49
  费用合计1,547.27854.931,878.04970.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00