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东方精选混合(400003)

2023-11-30     1.50050.3948%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-261.99-14,170.31-6,454.5234,221.13
    债券的买卖价差收入65.93145.5994.05541.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,299.072,292.381,361.361,578.31
    债券投资收益0.000.000.00198.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.301.161.160.43
  其他收入
    银行存款利息收入7.4227.9719.0819.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.603.272.226.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,654.26-30,835.04-17,080.061,465.54
费用
    基金管理费723.161,588.20821.282,134.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费120.53264.70136.88355.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.079.004.466.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.360.220.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2425.0812.4922.73
  费用合计854.931,878.04970.683,221.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00