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东方新能源汽车主题混合(400015)

2024-05-24     1.7629-1.7007%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-412,535.79-146,521.81-238,263.39-176,085.50
    债券的买卖价差收入436.69260.521,963.132,337.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14,097.7712,489.946,339.604,781.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.100.10
  其他收入
    银行存款利息收入101.0164.35171.98107.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,764.932,022.299,792.205,908.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-544,358.57-155,100.84-689,151.15-77,119.09
费用
    基金管理费21,404.6212,622.4827,386.1613,771.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,567.442,103.754,564.362,295.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出112.7479.3384.6134.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.7212.2724.7212.27
  费用合计25,109.5214,817.8332,059.8516,112.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00