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东方强化收益债券(400016)

2024-03-18     1.24650.1366%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入99.60-1,719.42-1,188.042,370.17
    债券的买卖价差收入691.31632.99334.401,572.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.47197.59108.53336.79
    债券投资收益0.000.000.003,475.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.24
  其他收入
    银行存款利息收入1.966.914.5817.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.214.463.6347.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计641.48-3,750.72-2,620.293,535.38
费用
    基金管理费119.39439.03245.751,060.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.85109.7661.44265.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.310.170.013.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.736.203.078.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.68
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5421.9110.8723.68
  费用合计160.92575.35320.601,577.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00