经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 99.60 | -1,719.42 | -1,188.04 | 2,370.17 |
债券的买卖价差收入 | 691.31 | 632.99 | 334.40 | 1,572.51 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 52.47 | 197.59 | 108.53 | 336.79 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,475.53 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.96 | 6.91 | 4.58 | 17.81 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.21 | 4.46 | 3.63 | 47.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 641.48 | -3,750.72 | -2,620.29 | 3,535.38 |
费用 | ||||
基金管理费 | 119.39 | 439.03 | 245.75 | 1,060.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 29.85 | 109.76 | 61.44 | 265.03 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.31 | 0.17 | 0.01 | 3.38 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 6.20 | 3.07 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.71 | 1.85 | 3.68 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.54 | 21.91 | 10.87 | 23.68 |
费用合计 | 160.92 | 575.35 | 320.60 | 1,577.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |