0.2494% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 479.63 | 140.80 | 16.67 | 35.25 |
| 债券的买卖价差收入 | 20.19 | -3.30 | 678.10 | 103.73 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 77.74 | 7.62 | 6.53 | 6.98 |
| 债券投资收益 | 95.48 | 49.42 | 2,311.31 | 2,151.24 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.70 | 4.31 | 22.88 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 1.97 | 7.33 | 24.72 | 14.72 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.52 | 0.15 | 0.44 | 0.38 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 454.26 | 471.14 | 2,312.55 | 2,147.88 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 94.28 | 60.69 | 467.73 | 413.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.71 | 10.11 | 71.96 | 63.61 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.04 | 472.13 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.99 | 2.58 | 3.62 | 3.07 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.98 | 4.84 | 7.16 | 6.14 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.52 | 2.20 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 7.83 | 8.94 | 12.98 | 11.07 |
| 费用合计 | 122.69 | 122.63 | 1,044.94 | 978.06 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |