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东方双债添利债券A(400027)

2024-07-25     1.0703-0.0467%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,855.58-2,306.78-12,785.98-4,062.72
    债券的买卖价差收入1,147.571,453.688,458.966,263.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益332.08113.98313.66266.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.470.000.910.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.305.2811.597.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.461.0355.3843.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-95.936,896.04-18,796.07-8,374.61
费用
    基金管理费1,034.54527.381,348.28734.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费295.58150.68385.22209.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出840.58389.34858.85531.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.130.790.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.2812.4125.5112.81
  费用合计2,230.461,099.912,641.981,498.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00