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工银灵活配置混合A(487016)

2020-11-26     2.1605-0.3000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,223.502,528.711,138.00-1,674.35
    债券的买卖价差收入219.29124.17137.09-22.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.87110.7958.86117.78
    债券投资收益48.3453.2029.18124.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.9915.3910.3291.11
  其他收入
    银行存款利息收入3.126.563.0621.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.542.031.330.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,935.195,008.522,377.32-1,802.62
费用
    基金管理费169.50207.8198.97209.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.2534.6316.4934.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.880.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.000.003.41
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.300.000.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0011.79
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.32
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9320.029.7519.04
  费用合计257.39339.89161.80325.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00