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建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)(501105)

2021-05-11     1.20810.0331%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入51.56123.11-50.80-33.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益154.3591.37487.62353.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.741.334.503.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.770.5414.9514.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计109.09136.86150.26-9.24
费用
    基金管理费13.498.0838.9327.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.502.6912.989.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.003.893.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.244.502.19
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.171.220.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.988.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.1412.2925.5213.03
  费用合计43.4823.2882.3854.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00