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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)

2024-06-12     1.06820.4703%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41.109,673.49-440.51-1,946.06
    债券的买卖价差收入586.8446.4713.638.97
    配股权证收入-508.43-10.149.640.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,101.353,290.47443.34293.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.009.029.02
  其他收入
    银行存款利息收入62.0120.907.513.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它441.95164.3790.9832.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计164.0415,166.88-1,223.42-1,422.98
费用
    基金管理费3,564.20894.85335.27173.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费712.84178.9767.0534.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.002.486.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计21.008.4318.048.47
  费用合计5,305.441,348.16478.47242.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00