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国金上证50指数增强(LOF)(502020)

2020-11-23     1.24031.4726%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-10-132019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入226.94872.251,019.92100.75
    债券的买卖价差收入6.140.730.180.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益40.32-18.32274.64106.03
    债券投资收益0.000.210.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.951.724.531.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.8612.0511.335.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-305.61490.812,677.181,329.35
费用
    基金管理费26.6727.7367.8524.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.672.776.792.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.001.003.500.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.491.083.922.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.010.010.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.981.143.862.33
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.150.15
    其他支出0.000.005.000.00
    小计14.477.1328.5313.47
  费用合计56.7062.19130.3549.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00