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平安中证500ETF(510590)

2020-03-27     5.2783-0.5502%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,680.45-19,910.82-1,687.55
    债券的买卖价差收入0.001.900.00
    配股权证收入225.82-81.97-2.48
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,900.252,212.221,405.61
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入5.96130.79124.73
  其他收入
    银行存款利息收入13.8978.2861.92
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它-25.53-52.9738.28
    小计0.000.000.00
  收入合计31,254.46-60,533.81-24,101.42
费用
    基金管理费498.91763.47318.23
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费99.78152.6963.65
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.987.001.50
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.869.803.52
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9015.005.28
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计56.7980.9630.20
  费用合计865.581,506.88763.62
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00