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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)

2021-07-29     0.88202.8811%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-63.77-1.5484.7186.93
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.959.2411.126.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0023.3923.39
  其他收入
    银行存款利息收入0.880.2923.0122.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.730.0011.969.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-108.25-61.57178.95149.34
费用
    基金管理费7.661.5811.079.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.530.322.211.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.009.009.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.002.932.51
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.040.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.7412.74
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计0.490.9834.0333.01
  费用合计17.413.0477.0873.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00