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新华安享惠金定期债券C(519161)

2024-03-15     0.97860.0102%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,148.21787.91458.49-2,261.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.006,677.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.5498.7496.12228.90
  其他收入
    银行存款利息收入5.3216.6113.4142.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.001.591.590.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,669.22-3,277.95-2,004.745,333.75
费用
    基金管理费100.35229.20124.87441.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.0957.3031.22110.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出27.45185.81135.77544.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.541.744.50
    其他支出0.000.000.000.12
    小计11.7623.6611.7224.62
  费用合计167.23504.92309.601,150.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00