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浦银安盛医疗健康混合A(519171)

2024-07-12     0.97611.0037%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,623.02-4,941.82-38,314.43-35,273.16
    债券的买卖价差收入47.8719.4416.6216.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益439.41413.21591.93467.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入46.0228.60113.4268.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.3814.00104.7275.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,560.54-4,511.34-41,683.37-26,171.25
费用
    基金管理费958.32621.121,796.241,043.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费159.72103.52299.37173.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.104.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.110.140.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.652.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.0012.8826.7913.76
  费用合计1,166.87759.612,272.171,334.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00