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浦银安盛经济带崛起混合A(519175)

2020-08-10     1.2557-0.1352%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,666.12584.07-1,073.1436.93
    债券的买卖价差收入-8.27-8.88-1.284.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.7042.9562.0931.84
    债券投资收益230.0798.88201.27100.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入54.7618.51178.57140.78
  其他收入
    银行存款利息收入26.8210.5533.4421.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.840.2818.8418.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,018.872,131.57-1,984.28-982.87
费用
    基金管理费243.0791.08256.81155.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.5115.1842.8025.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.730.351.761.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.3630.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.280.06
    小计22.4511.5441.6520.83
  费用合计401.44166.88403.06248.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00