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浦银安盛盛世精选混合C(519177)

2023-01-20     1.50600.3331%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,324.037,100.174,505.966,362.66
    债券的买卖价差收入129.96-222.08-38.75-97.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.49117.9384.9854.17
    债券投资收益0.002,401.591,558.001,127.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.1730.5423.6811.61
  其他收入
    银行存款利息收入56.50153.3494.66100.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.87107.6559.6566.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,845.393,441.162,970.0312,365.08
费用
    基金管理费313.141,404.80832.18796.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.19234.13138.70132.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.104.026.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.310.200.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.721.863.60
    其他支出0.000.000.000.12
    小计11.9324.1312.0321.91
  费用合计405.182,272.481,227.141,278.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00