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银河灵活配置混合A(519656)

2023-01-20     3.70200.4068%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入320.011,825.58706.964,524.15
    债券的买卖价差收入13.7549.68-0.82204.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.4664.5557.7366.33
    债券投资收益0.0052.1425.1752.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.5625.3414.9129.43
  其他收入
    银行存款利息收入4.793.452.147.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.178.946.976.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-382.942,015.64803.314,837.00
费用
    基金管理费55.16111.4655.76174.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.1918.589.2929.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.2110.507.4415.00
  费用合计83.03216.09114.10401.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00