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银河银信债券B(519666)

2024-07-19     1.0010-0.0499%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8.091.630.000.00
    债券的买卖价差收入180.66242.13154.8794.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.218.186.974.92
  其他收入
    银行存款利息收入4.032.073.442.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.140.031.010.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计311.27398.97-44.1129.55
费用
    基金管理费64.6642.5266.0533.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.8913.0820.3210.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.621.612.802.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.800.941.900.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.200.430.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.958.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计13.748.9514.059.15
  费用合计111.7072.20116.2461.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00