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交银策略回报混合(519710)

2020-11-24     1.91000.2625%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,849.3915,094.536,216.46-2,603.98
    债券的买卖价差收入96.07-2,364.81-536.43-317.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益444.011,483.161,283.30832.06
    债券投资收益0.739.287.2488.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0012.94
  其他收入
    银行存款利息收入40.69123.8567.08118.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.7082.4937.0458.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,205.5729,189.6624,225.29-17,168.93
费用
    基金管理费407.081,395.91786.881,227.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.85232.65131.15204.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.289.003.778.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.141.560.912.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8611.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.004.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2526.2812.4125.82
  费用合计689.032,236.831,251.701,969.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00