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交银强化回报债券C(519735)

2024-09-30     1.07651.2033%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-20.90-24.88-72.94
    债券的买卖价差收入380.89318.3447.17-17.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.003.333.332.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7964.1921.440.79
  其他收入
    银行存款利息收入3.3020.4510.850.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.008.037.950.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计963.25-75.6180.74-230.41
费用
    基金管理费175.70228.7039.5012.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.2065.3411.293.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出80.264.011.141.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.663.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.390.080.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.001.740.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2120.115.346.79
  费用合计318.81333.3364.1127.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00