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交银强化回报债券C(519735)

2024-03-27     1.0614-0.3006%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24.88-72.94-51.76-41.08
    债券的买卖价差收入47.17-17.8017.39107.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.332.391.171.11
    债券投资收益0.000.000.0038.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.440.790.681.78
  其他收入
    银行存款利息收入10.850.790.471.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.950.220.191.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计80.74-230.41-56.21109.91
费用
    基金管理费39.5012.487.0214.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.293.572.014.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.141.240.545.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.663.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.070.050.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.740.002.480.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.346.795.886.83
  费用合计64.1127.1917.1848.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00