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交银新回报灵活配置混合A(519752)

2024-03-04     1.45800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,395.47-14,903.02-7,052.8912,026.46
    债券的买卖价差收入2,080.6712,343.787,175.53-312.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益567.811,366.92773.61264.76
    债券投资收益0.000.000.006,475.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入538.771,137.43801.68473.08
  其他收入
    银行存款利息收入51.03152.5493.0162.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.34200.38162.37222.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,204.57-10,845.85179.4520,689.43
费用
    基金管理费1,239.884,751.792,659.842,070.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费309.971,187.95664.96517.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.591.310.093.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.251.260.792.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5423.9812.0723.75
  费用合计1,670.436,308.513,522.332,940.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00