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交银安心收益债券A(519753) - 搜狐基金
交银安心收益债券A(519753)
2025-07-21
1.0643
0.2354%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,347.83 | -592.63 | -1,859.81 | -97.18 |
债券的买卖价差收入 | 9,375.80 | 5,283.31 | 4,491.85 | 128.32 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 917.23 | 462.02 | 84.87 | 12.18 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 24.16 | 8.96 | 138.28 | 16.64 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 73.05 | 54.44 | 29.50 | 3.86 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 78.58 | 48.22 | 17.88 | 0.68 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 13,401.23 | 9,804.09 | 1,570.89 | 454.42 |
费用 |
基金管理费 | 1,676.08 | 954.88 | 1,193.19 | 42.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 478.88 | 272.82 | 340.91 | 12.24 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 899.64 | 469.19 | 51.65 | 3.24 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 3.48 | 4.00 | 1.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.27 | 1.73 | 2.60 | 0.38 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 3.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.99 | 13.04 | 22.32 | 8.20 |
费用合计 | 3,097.74 | 1,721.35 | 1,619.69 | 66.62 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |