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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2024-05-22     3.9270-0.0255%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,131.251,395.47-14,903.02-7,052.89
    债券的买卖价差收入5,640.312,080.6712,343.787,175.53
    配股权证收入53.940.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,100.31567.811,366.92773.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2,664.35538.771,137.43801.68
  其他收入
    银行存款利息收入251.5551.03152.5493.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.5113.34200.38162.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,471.496,204.57-10,845.85179.45
费用
    基金管理费3,517.061,239.884,751.792,659.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费879.27309.971,187.95664.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.063.591.310.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.251.260.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.3811.5423.9812.07
  费用合计4,789.831,670.436,308.513,522.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00