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交银卓越回报灵活配置混合C(519765)

2018-09-25     1.07000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-595.394,817.18994.521,084.11
    债券的买卖价差收入-102.45-1,161.61-706.42-77.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.73270.45128.1733.61
    债券投资收益148.172,324.151,327.611,962.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.4756.5410.4446.49
  其他收入
    银行存款利息收入3.0713.346.2716.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.030.0214.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-301.226,855.304,763.082,375.46
费用
    基金管理费34.14379.49231.90303.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.66151.7992.76121.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.2319.4215.30243.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.989.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.773.151.681.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.9312.0014.8812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.861.86
    其他支出0.000.000.000.04
    小计14.5327.8721.8921.43
  费用合计99.88691.62419.21730.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00