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交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2024-10-10     1.41500.2125%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,163.17-401.15544.19-3,038.23
    债券的买卖价差收入411.311,115.32711.053,198.31
    配股权证收入-28.70-0.010.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.99183.40117.45395.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入90.63331.69122.51278.74
  其他收入
    银行存款利息收入17.8333.2012.2441.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.533.152.2061.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计308.031,145.381,736.22-3,860.57
费用
    基金管理费138.53414.64230.06931.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.18138.2176.69310.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.180.1812.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.995.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.330.190.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0521.0510.4822.21
  费用合计212.24623.98344.011,398.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00