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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2022-05-24     2.0390-3.1814%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入151,300.59140,260.73311,871.54102,285.91
    债券的买卖价差收入342.87218.531,863.09-15.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,211.6210,393.236,355.903,027.88
    债券投资收益1,514.47984.291,350.28578.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.710.0045.4145.41
  其他收入
    银行存款利息收入701.86311.511,073.62480.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,522.631,846.783,956.661,779.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-151,633.20-3,711.43574,898.46253,382.45
费用
    基金管理费18,085.9011,382.3017,773.026,911.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,014.321,897.052,962.171,151.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.9511.005.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.520.361.201.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.2514.1227.9214.50
  费用合计26,502.2614,961.3726,192.6610,354.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00