经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 151,300.59 | 140,260.73 | 311,871.54 | 102,285.91 |
债券的买卖价差收入 | 342.87 | 218.53 | 1,863.09 | -15.38 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 10,211.62 | 10,393.23 | 6,355.90 | 3,027.88 |
债券投资收益 | 1,514.47 | 984.29 | 1,350.28 | 578.22 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.71 | 0.00 | 45.41 | 45.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 701.86 | 311.51 | 1,073.62 | 480.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2,522.63 | 1,846.78 | 3,956.66 | 1,779.74 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -151,633.20 | -3,711.43 | 574,898.46 | 253,382.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 18,085.90 | 11,382.30 | 17,773.02 | 6,911.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3,014.32 | 1,897.05 | 2,962.17 | 1,151.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 5.95 | 11.00 | 5.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.52 | 0.36 | 1.20 | 1.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.25 | 14.12 | 27.92 | 14.50 |
费用合计 | 26,502.26 | 14,961.37 | 26,192.66 | 10,354.70 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |