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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2023-09-27     2.15301.0798%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,592.48-131,582.14-126,979.93151,300.59
    债券的买卖价差收入78.85552.99506.02342.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,574.601,834.491,709.9210,211.62
    债券投资收益0.000.000.001,514.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.691.181.71
  其他收入
    银行存款利息收入236.78483.19172.77701.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.80165.27120.532,522.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,413.11-164,130.55-126,245.77-151,633.20
费用
    基金管理费4,287.728,258.834,289.8318,085.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费714.621,376.47714.973,014.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.790.491.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9524.5712.3327.25
  费用合计5,014.309,659.885,017.1326,502.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00