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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2025-06-19     2.2300-0.8007%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,735.604,133.50-22,136.73-7,592.48
    债券的买卖价差收入0.000.0078.8578.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18,711.0211,668.858,901.635,574.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入514.84235.67395.03236.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它213.9183.23105.8446.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计32,902.88-15,850.33-27,495.8319,413.11
费用
    基金管理费7,631.634,003.378,274.724,287.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,271.94667.231,379.12714.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.110.320.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4311.9224.0411.95
  费用合计8,926.004,682.519,677.885,014.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00