1.0725% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 33,860.13 | -71,080.03 | -4,349.05 | 6,345.82 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 2,954.70 | 2,072.79 | 2,019.49 | 120.37 |
| 债券投资收益 | 108.34 | 125.36 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 30.38 | 153.10 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 310.14 | 723.37 | 281.12 | 79.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 465.93 | 1,642.33 | 1,261.29 | 516.30 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 105,091.64 | -74,010.53 | 7,361.44 | 13,262.72 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 3,283.03 | 6,120.91 | 2,608.38 | 796.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 547.17 | 1,020.15 | 434.73 | 132.75 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.65 | 12.00 | 4.96 | 5.79 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.10 | 4.26 | 2.23 | 2.76 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.86 | 30.00 | 14.88 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1.50 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 15.96 | 48.51 | 22.96 | 16.05 |
| 费用合计 | 5,255.78 | 10,245.21 | 4,619.21 | 1,685.95 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |