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长信利泰混合A(519951)

2023-11-30     0.9130-0.5230%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,590.77-2,086.32132.434,507.24
    债券的买卖价差收入9.2255.130.00685.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.776.381.96303.79
    债券投资收益0.000.000.002,924.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00118.570.12218.39
  其他收入
    银行存款利息收入3.9964.374.4729.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.3812.400.3649.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-89.85-3,553.01-23.684,366.53
费用
    基金管理费76.28183.304.26857.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.7130.550.71142.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.496.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.955.002.4812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.60
    其他支出0.020.260.051.10
    小计10.3113.975.8622.70
  费用合计100.19245.2811.653,392.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00