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长信利盈混合A(519963)

2024-06-14     1.17330.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入66.7866.78-3,686.52-2,351.55
    债券的买卖价差收入1,950.02540.06220.53295.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.171.17131.0188.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入155.1146.100.610.61
  其他收入
    银行存款利息收入60.2022.5421.1611.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它221.010.370.440.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,540.83760.49-5,691.51-4,234.44
费用
    基金管理费668.80199.92243.86161.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.4733.3240.6426.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.323.2630.6030.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.002.485.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出1.270.570.080.03
    小计23.9910.8620.8011.35
  费用合计856.55264.45403.13272.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00