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长信可转债债券A(519977)

2024-10-11     1.4556-2.1577%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1.05-5,992.52-47.59-4,722.68
    债券的买卖价差收入-3,444.96-9,295.38-4,585.652,711.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益172.04250.66137.38187.62
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.440.250.68
  其他收入
    银行存款利息收入31.3365.8434.8852.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.9658.6314.0133.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,041.99-8,385.682,983.36-22,946.22
费用
    基金管理费352.32952.55499.77935.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.66272.16142.79267.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出179.55345.54137.06401.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.03
    小计10.3121.7210.7921.75
  费用合计655.101,658.04843.381,832.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00