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建信双息红利债券A(530017)

2020-08-07     1.20200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入115.31435.13-10,368.58-6,901.60
    债券的买卖价差收入1,990.831,766.71-641.44-1,126.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.5725.34556.69285.71
    债券投资收益2,753.481,314.886,000.313,894.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.082.082.101.70
  其他收入
    银行存款利息收入11.598.2424.1417.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.013.244.853.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,098.203,286.10622.83-1,715.15
费用
    基金管理费372.33206.56813.29482.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费106.3859.02232.37137.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出342.57129.68955.94720.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.009.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.960.004.112.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费23.980.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.004.501.35
    其他支出0.120.000.131.42
    小计37.6723.3447.7424.46
  费用合计1,042.54552.842,417.181,596.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00