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益民红利成长混合(560002)

2020-08-07     0.6653-1.9166%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,539.844,028.01-6,792.19-2,432.42
    债券的买卖价差收入4.630.00-2.18-0.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益667.90479.18500.27331.37
    债券投资收益35.7020.039.413.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.705.656.625.70
  其他收入
    银行存款利息收入82.5736.15127.5368.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.230.840.440.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,076.759,025.44-7,445.17-4,611.03
费用
    基金管理费543.23255.57521.82278.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费90.5442.5986.9746.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.103.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.4110.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.020.02
    小计20.609.6919.729.80
  费用合计1,298.27615.09899.61398.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00