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东吴行业轮动混合A(580003)

2022-12-07     0.7394-0.4443%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,156.3110,553.046,980.5923,623.25
    债券的买卖价差收入19.92108.0326.3627.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益79.5764.5249.78223.21
    债券投资收益0.0042.4817.9320.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.140.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.9514.195.2914.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.497.064.5418.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,673.434,312.762,843.5823,539.75
费用
    基金管理费163.52473.01247.98615.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.2578.8441.33102.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7321.6010.9723.00
  费用合计201.551,558.26640.411,106.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00