行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中邮战略新兴产业混合(590008)

2020-04-08     4.2710-0.1870%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,373.42-105,791.09-82,278.85-80,284.02
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益726.331,271.20788.101,381.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0014.689.050.00
  其他收入
    银行存款利息收入318.44903.53344.61623.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它60.75169.21140.77266.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计54,395.67-34,395.43-4,651.09-112,151.33
费用
    基金管理费1,913.363,934.282,105.106,699.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费318.89655.71350.851,116.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费19.8440.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.741.883.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.6558.3129.4060.25
  费用合计3,466.477,133.973,427.208,836.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00