0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 13,260.27 | 6,571.85 | -215.17 | -22,973.03 |
| 债券的买卖价差收入 | 7,348.35 | 9,495.78 | 3,790.04 | -30,645.91 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 285.40 | 202.93 | 131.82 | 948.73 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 12.10 | 7.05 | 3.55 | 5.48 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 34.73 | 18.16 | 3.21 | 101.85 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.19 | 7.74 | 2.66 | 86.44 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 23,820.64 | 18,522.12 | 6,414.51 | -23,010.13 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 586.60 | 289.46 | 99.52 | 723.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 195.53 | 96.49 | 33.17 | 241.07 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 199.83 | 176.53 | 62.51 | 837.25 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.73 | 6.50 | 3.47 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.50 | 23.20 | 11.63 | 25.85 |
| 费用合计 | 1,179.03 | 626.05 | 221.58 | 1,887.40 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |