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华商策略精选灵活配置混合(630008)

2024-02-27     1.56901.4877%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,904.64-2,921.35-4,402.3718,285.03
    债券的买卖价差收入-306.03354.00-170.94586.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益515.38202.52150.19469.47
    债券投资收益0.000.000.00430.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.080.080.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.1417.748.5522.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.7621.523.5121.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,749.76-4,902.47-4,375.5815,583.07
费用
    基金管理费873.33831.50370.961,101.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费145.55138.5861.83183.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.504.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.440.570.210.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.040.000.000.00
    小计11.7622.7912.4825.33
  费用合计1,030.72992.91445.291,726.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00