行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商策略精选灵活配置混合(630008)

2020-11-26     1.4690-0.4743%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,903.6934,541.6210,352.401,520.50
    债券的买卖价差收入119.28392.36-2.86-129.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益299.081,015.49622.64622.67
    债券投资收益299.881,179.37466.42595.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入28.09305.22169.1488.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它65.61236.0927.332.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,792.6158,551.0423,437.70-10,247.22
费用
    基金管理费785.952,785.441,181.401,190.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费130.99464.24196.90198.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.451.040.380.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.2527.6916.5642.26
  费用合计1,124.684,109.021,655.731,695.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00