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农银策略精选混合(660010)

2020-08-07     1.9032-1.9373%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44,034.1113,270.56-21,604.44851.51
    债券的买卖价差收入496.55372.500.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,779.881,628.75629.43417.75
    债券投资收益2.661.700.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入134.07132.83509.34169.26
  其他收入
    银行存款利息收入183.49107.72206.2893.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,089.06754.05418.47265.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计72,947.3139,203.74-28,081.275,041.73
费用
    基金管理费2,799.111,437.691,882.27696.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费466.52239.62313.71116.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.975.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.871.302.900.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.3430.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.6712.5139.7019.76
  费用合计5,112.392,696.913,697.981,547.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00