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农银策略精选混合(660010)

2022-08-16     1.8841-0.0159%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入74,709.5052,256.5687,415.7224,978.87
    债券的买卖价差收入266.28-33.4156.840.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,570.951,237.932,317.191,301.63
    债券投资收益601.04303.09215.5350.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1,238.46771.69127.3529.29
  其他收入
    银行存款利息收入718.56569.56185.3971.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它848.29637.431,268.72480.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,323.20416.81165,675.1365,110.08
费用
    基金管理费7,231.583,923.454,658.711,500.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,205.26653.91776.45250.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.000.670.560.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.8012.4824.3611.41
  费用合计12,266.666,728.077,830.652,829.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00