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西部利得成长精选混合(673020)

2025-05-12     1.82941.5600%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-615.35-418.11-430.83-19.93
    债券的买卖价差收入20.5112.4629.345.83
    配股权证收入20.0618.680.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益65.1055.8374.8952.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.915.5612.090.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.173.6910.392.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.760.621.880.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-530.71-390.03234.93-29.16
费用
    基金管理费44.6932.3674.3434.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.586.9315.937.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.920.771.620.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.541.643.302.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.200.360.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.001.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.141.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.015.6719.3810.44
  费用合计65.6550.42121.8958.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00