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西部利得成长精选混合(673020)

2024-07-24     1.60000.0625%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-430.83-19.93-904.93156.00
    债券的买卖价差收入29.345.8310.666.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.8952.14306.32176.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.090.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.392.978.104.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.880.090.400.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计234.93-29.16-2,107.18-90.77
费用
    基金管理费74.3434.94103.6752.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.937.4922.2111.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.620.390.640.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.302.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.150.280.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.3810.4421.0010.45
  费用合计121.8958.26162.3382.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00