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西部利得景瑞混合A(673060)

2024-12-13     2.4330-0.4093%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,658.62-13,445.25-1,215.97-21,442.47
    债券的买卖价差收入0.0012.5812.58239.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益255.98437.01176.43404.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.260.261.07
  其他收入
    银行存款利息收入9.1325.3911.1526.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.6756.9941.6950.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,459.87-10,664.051,699.77-26,221.72
费用
    基金管理费101.69347.53154.00434.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.4286.8838.50108.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.144.303.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.790.330.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.3817.099.7619.61
  费用合计161.14551.57234.05664.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00