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西部利得新动力混合C(673073)

2024-04-19     1.74981.0394%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-500.22151.32-1,612.76-1,234.38
    债券的买卖价差收入194.06138.17803.31522.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.763.30141.6262.57
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.324.831.860.96
  其他收入
    银行存款利息收入13.317.9534.5720.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.600.082.911.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-526.30414.76-1,757.93-1,278.35
费用
    基金管理费99.1764.76418.32269.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.408.0952.2933.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.836.7559.2841.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.502.485.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.2210.2920.7211.28
  费用合计150.3499.04609.22393.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00