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西部利得祥盈债券A(675081)

2024-03-04     1.36240.1323%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35.48-258.00-181.82203.24
    债券的买卖价差收入51.0629.97-21.44275.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.0523.216.707.07
    债券投资收益0.000.000.00253.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.040.040.56
  其他收入
    银行存款利息收入0.812.961.794.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.356.844.6728.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计136.29-309.32-154.18320.57
费用
    基金管理费7.5129.6815.3542.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.887.423.8410.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.3818.3510.9134.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.601.793.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.390.210.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.75
    其他支出0.000.000.000.20
    小计7.5315.717.8220.06
  费用合计26.6676.9740.71136.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00