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建信双息红利债券H(960029)

2024-02-28     0.9860-2.4728%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入526.53-1,303.79-488.86281.86
    债券的买卖价差收入-1,275.60943.36411.682,352.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益214.5898.7756.5761.73
    债券投资收益0.000.000.00476.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.626.482.580.92
  其他收入
    银行存款利息收入16.6913.463.118.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.4814.613.041.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,845.81-12,268.86-1,484.324,023.70
费用
    基金管理费567.36475.98137.23171.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费162.10135.9939.2148.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出98.19103.6521.7119.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.470.470.230.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.2622.1910.5221.15
  费用合计900.31784.48214.14349.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00