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建信双息红利债券H(960029)

2022-11-30     1.07900.0928%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-488.86281.86201.741,507.79
    债券的买卖价差收入411.682,352.03387.95-698.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.5761.7320.9724.61
    债券投资收益0.00476.51258.041,620.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.580.920.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.118.044.0514.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.041.560.582.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,484.324,023.70-52.962,181.53
费用
    基金管理费137.23171.0280.80254.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.2148.8623.0872.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出21.7119.029.87145.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.430.180.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.5221.1510.9721.49
  费用合计214.14349.29190.69863.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00