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财通中证ESG100指数增强A(000042)

2023-02-03     1.8666-0.6176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,209.871,294.811,150.981,407.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.360.250.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.1511.9813.96
  清算备付金0.0040.9358.2651.90
  应收股票清算款0.000.0040.2246.09
  新股申购款2.4613.373.511.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,837.8621,280.5921,114.3126,756.91
负债
  应付基金管理费15.3418.1817.0221.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.302.732.553.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.2817.8422.77
  其他应付款项47.9547.0049.0049.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.780.7921.113.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.3784.98107.52100.49
  基金单位总额10,193.4510,041.8510,401.6314,299.73
  未分配净收益9,573.0511,153.7610,605.1712,356.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,766.4921,195.6121,006.7926,656.42
  负债及持有人权益合计19,837.8621,280.5921,114.3126,756.91