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财通中证ESG100指数增强A(000042)

2024-04-12     1.7342-0.7043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款493.46528.291,279.861,209.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00149.230.00
  新股申购款2.372.361.322.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,761.907,215.6618,005.1519,837.86
负债
  应付基金管理费5.645.8815.2915.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.882.292.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项57.8156.9463.5447.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.253.05275.925.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.5666.74357.0471.37
  基金单位总额3,986.663,929.5710,131.0010,193.45
  未分配净收益2,706.683,219.347,517.119,573.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,693.347,148.9117,648.1119,766.49
  负债及持有人权益合计6,761.907,215.6618,005.1519,837.86