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工银产业债债券B(000046)

2021-09-22     1.51100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,033.6711,974.541,992.6214,316.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23,339.6116,571.3918,664.704,085.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.6851.9094.1115.73
  清算备付金1,535.074,338.683,918.78692.56
  应收股票清算款2,387.502,326.409,885.90800.00
  新股申购款2,927.049,971.891,844.791,003.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,878,308.951,413,611.851,356,296.23386,927.45
负债
  应付基金管理费866.25602.86582.05139.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费288.75200.95194.0246.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,530.00156,000.00165,024.9747,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款116.20281.934,000.5410,844.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.2254.9556.1321.16
  其他应付款项45.4552.1139.4740.87
  应付利息15.03-19.1944.8738.10
  应付赎回款6,011.2911,477.3311,718.96677.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金80.4570.6568.5623.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,034.22168,730.14181,737.8459,136.54
  基金单位总额1,167,078.52828,287.16783,107.73224,403.27
  未分配净收益633,196.21416,594.54391,450.66103,387.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,800,274.731,244,881.701,174,558.39327,790.91
  负债及持有人权益合计1,878,308.951,413,611.851,356,296.23386,927.45