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工银产业债债券B(000046)

2020-10-30     1.5150-0.1976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,992.6214,316.61593.052,389.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,664.704,085.491,110.051,093.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金94.1115.735.514.40
  清算备付金3,918.78692.56264.86534.60
  应收股票清算款9,885.90800.001,200.341,165.76
  新股申购款1,844.791,003.9129.8539.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,356,296.23386,927.4591,852.9972,509.36
负债
  应付基金管理费582.05139.4736.6630.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费194.0246.4912.2210.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款165,024.9747,300.0016,200.0015,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,000.5410,844.651,065.142.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.1321.163.382.72
  其他应付款项39.4740.8729.9056.99
  应付利息44.8738.1020.8910.04
  应付赎回款11,718.96677.0544.743,219.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金68.5623.097.656.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181,737.8459,136.5417,423.1218,441.67
  基金单位总额783,107.73224,403.2753,090.2240,933.22
  未分配净收益391,450.66103,387.6421,339.6513,134.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,174,558.39327,790.9174,429.8754,067.68
  负债及持有人权益合计1,356,296.23386,927.4591,852.9972,509.36